发布日期：2024-10-23 17:52 点击次数：72
日前，北京建工召开司库体系建设项目启动会，旨在进一步强化资金管控，推动资金管理走向精益化、集约化和智能化，不断提高集团的价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，北京建工集团总经理路刚出席会议并讲话，副总经理李建军，九恒星公司常务副总裁郭超群，集团审计部、法律事务部、财务部、协同发展部、商务部、内部银行事业部负责人，以及集团所属全资、控股单位相关领导及部门负责人参加。会议由北京建工集团总会计师胡娟主持。
会上，胡娟介绍了司库的定义、司库体系建设的背景和必要性、司库体系建设的思路及目标等方面内容，并作集团司库体系建设相关工作部署。李建军就做好集团司库体系建设有关工作提出要求。九恒星公司常务副总裁作表态发言。
路刚强调，一是要坚持统一思想、提高站位，充分认识司库体系建设的重要意义。聚焦贯彻落实党中央关于加快建设世界一流企业的必然要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念的重要举措，增强集团抗风险能力的现实需要，要进一步加强资金的集约、高效及安全管控，促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，夯实一流企业管理基础，同时做到资金风险早发现、早预警、早处置，牢牢守住集团安全发展底线。二是要坚持协同发力、统筹推进，扎实推动司库体系建设重点任务。要完善顶层设计，抓好总体规划；要筑牢内控体系，分步重点实施；要落实创新引领，完善平台建设。三是要坚持精心组织、分步实施，确保打好打赢司库体系建设攻坚战。要强化组织领导、压紧压实责任，严格按照“基础建设、优化提升、价值挖掘”三个阶段目标要求，高效有序推进建设工作；要明确职能边界、优化工作机制，构建总部统筹、平台实施、基层执行“三位一体”的司库管理组织；要坚持挂图作战、高效有序推进，将司库体系建设任务精准到点、责任落实到各主体，推动司库体系建设不断取得新成效，以数字化转型助力集团高质量发展。
什么是司库？
司库体系就是企业集团依托资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。
从理念层面而言
司库管理不仅是金融资源的运营管理，更是资金价值的继续创造，把有限的资金作为运营要素，追求资金管理专业化和价值最大化。资金的属性也逐步由“财务”转向“金融”，不仅强化流动性管理、债务融资管理、金融市场投资管理等，更注重资金风险和金融资源管理。
从管理层面而言
司库管理是由分散管理向集中管理、集约管理、精益管理转型升级。一是从“业务”走向“场景”，从单一的业务条线转向全面业务场景的资源统筹；二是从“台账”走向“营运”，从台账式的记录，到更加注重资金的效率、效益；三是从“局部”走向“协同”，深入业务前端，推动资金管理与业务管理深度融合、协同发展；四是从“被动”走向“主动”，主动提升与银行的伙伴关系，积极评判市场风险，提升抗风险能力。
从技术层面而言
司库管理借助数字技术，建立集团级金融资源池，通过数据信息的分析研判为管理助智，通过数据的挖掘共享为发展赋能，进一步打通管理链条，提升发展质效。
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